안녕하세요 돌담 아빠입니다. 이번에 소개해드릴 회사는 글로벌 화장품 ODM 산업을 이끌어나가고 있는 코스맥스로서
기업분석과 더불어 주식의 측면(주가 분석, 재무분석)에서도 분석을 해보며 투자 매력도에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
항상 제 글을 읽어 주셔서 감사합니다. 앞으로 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다.
이 포스팅은 종목 추천이 아님을 알려드리며 투자에 대한 결정과 책임은 본인에게 있음을 다시 한번 알려드립니다.
목차
- 코스맥스 기업분석
- 코스맥스 주가 분석
- 코스맥스 주가 및 실적 전망
1. 코스맥스 기업분석
코스맥스는 화장품 ODM 전문 기업으로 1992년 설립된 회사입니다. 코스맥스는 국내뿐만 아니라 ODM 매출 기준으로 전 세계에서 가장 큰 기업으로 세계 최대 화장품 그룹에도 제품을 공급하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 코스맥스의 매출은 기초제품류가 전체 매출의 49.5%를 차지하고 있으며, 색조 제품류가 37.4%, 시공 제품류가 3.2%, 기타 9.9%를 차지하고 있습니다. 또한 코스맥스의 지적 재산권은 특허 출원건수 926건, 특허 등록건수 370건을 보유하고 있는 모습을 보여주며 기술력 측면에서 경쟁력을 보여주고 있습니다.
2. 코스맥스 주가 분석
코스맥스의 주가는 2022년 1월 14일 종가 기준 78,400원을 기록하고 있으며 2021년 7월 12일 장중 142,000원을 기록한 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
코스맥스의 시가총액은 9,500억 원을 기록하고 있으며 2021년 추정 PER은 14.04배, PBR은 1.78배, ROE는 14.74%를 기록하고 있습니다.
● 코스맥스 배당금
주당 배당금은 2021년 주당 1,000원을 지급할 것으로 추정되고 있습니다. 코스맥스의 배당금은 2014년 주당 476원을 지급하였으며, 2015년 666원, 2016년 978원, 2017년 293원, 2018년 587원, 2019년 880원을 지급하였으며 2020년에는 지급을 하지 않았습니다.
| 코스맥스 배당금 | |
| 2014년 | 476원 |
| 2015년 | 666원 |
| 2016년 | 978원 |
| 2017년 | 293원 |
| 2018년 | 587원 |
| 2019년 | 880원 |
| 2020년 | 0원 |
● 코스맥스 매출액
코스맥스의 매출액은 2014년 3,340억 원, 2015년 5,333억 원, 2016년 7,570억 원, 2017년 8,840억 원, 2018년 1조 2,597억 원, 2019년 1조 3,307억 원, 2020년 1조 3,829억 원을 기록하며 지속적으로 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.
● 코스맥스 영업이익
| 코스맥스 영업이익 | |
| 2014년 | 243억원 |
| 2015년 | 359억원 |
| 2016년 | 526억원 |
| 2017년 | 351억원 |
| 2018년 | 523억원 |
| 2019년 | 540억원 |
| 2020년 | 666억원 |
코스맥스의 영업이익은 2014년 243억을 기록하였으며, 2015년 359억 원, 2016년 526억 원, 2017년 351억 원, 2018년 523억 원, 2019년 540억 원, 2020년 666억 원을 기록하며 2017년, 2018년에는 일시적으로 영업이익이 하락하였으나 장기적으로는 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다.
3. 코스맥스 주가 및 실적 전망
NH투자 증권의 전망에 따르면 코스맥스의 2021년 4분기 연결기준 매출액은 23.8%가 증가한 4,338억 원을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 영업이익은 122.9%가 늘어난 234억 원을 기록할 것으로 추정하였습니다.
코스맥스의 한국 법인은 신제품의 효과와 수출 증가세가 지속될 것으로 예상될 것으로 전망되고 중국 법인 역시 온라인 고객사 주문 증가에 힘입어 지속적으로 성장이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 다만 광저우 법인의 경우 최대 고객사 실적 부진으로 매출액이 감소할 것으로 예상되고 있으며 미국에서도 누월드 법인의 실적 부진의 가능성이 있는 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 매출 성장률 둔화와 미국법인의 불확실성 등으로 인해 이미 주가가 많이 하락했음에도 불구하고 주가 상승 모멘텀은 약할 것으로 전망되고 있습니다.
● 코스맥스 목표주가
코스맥스의 컨센서스 목표주가는 143,308원이며, NH투자증권에서는 목표주가를 9만 3천 원으로 제시하며 목표주가를 내린 것으로 알려지고 있습니다.
항상 제 글을 읽어 주셔서 감사합니다. 앞으로 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다.
이 포스팅은 종목 추천이 아님을 알려드리며 투자에 대한 결정과 책임은 본인에게 있음을 다시 한번 알려드립니다.
지금까지 코스맥스 기업 분석과 주가, 실적전망에 대해서 알아봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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