SK 바이오 사이언스 기업분석과 주가 및 실적 전망

안녕하세요 돌담 아빠입니다. 이번에 소개해드릴 기업은 노바백스 코로나 19 백신 관련주로 국내의 대표적인 바이오 제약주인 SK 바이오 사이언스로 기업분석과 더불어 주가 분석, 주가 및 실적 전망까지 알아보도록 하겠습니다.

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SK바이오 사이언스 기업분석

SK바이오사이언스는 2018년 7월 1일을 분할기일로 주식회사 SK케미컬에서 VAX사업부문이 물적 분할되어 설립된 기업으로 백신, 바이오의약품 개발, 발산, 판매, 관련된 지식재산권의 임대, CDMO, CMO 등의 사업을 하고 있습니다.

SK바이오사이언스의 핵심 제품인 세포배양 독감백신의 경우, 3가 백신은 국내 최초로 개발에 성공하였으며 4가 백신은 세계 최초로 개발에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 독점 시장이었던 대상포진 백신 시장에 프리미엄 백신 스카이 조스터를 출시한 데 이어 수두백신인 스카이 바리셀라 발매까지 연이어 성공하며 국내를 넘어 글로벌 시장으로의 진출 또한 추진하고 있습니다.

현재 진행 중인 연구개발 과제로서는 글로벌 기업인 사노피 파스퇴르와 추진 중인 차세대 폐렴구균 백신 개발 프로젝트가 있으며, 국제 백신연구소와 공동 개발하고 있는 장티푸스 백신의 경우 임상 2상까지의 성과를 거두었고 현재 임상 3상 결과를 확보하여 수출용 품목허가 진행 중입니다.

• SK 바이오 사이언스의 매출 비중(21년 3분기 기준)
  • 백신 제품이 58%, 백신 상품 및 기타 상품이 4%, 용역 매출이 38%를 차지하고 있습니다.
• SK 바이오 사이언스 시장점유율(2020년 기준)
  • 독감(스카이 셀 플루) 시장점유율 31%, 대상포진(스카이 조스터) 48%, 수두(스카 이바리 셀라) 43% 

 

SK 바이오 사이언스 주가 분석

SK 바이오 사이언스의 주가(2022년 1월 25일 종가 기준)는 172,000원을 기록하고 있으며 2021년 8월 17일 장중 362,000원을 기록한 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

SK 바이오 사이언스는 2021년 상장하였기 때문에 장기적인 주가 흐름을 판단하기에는 데이터가 많이 부족한 모습을 보여주고 있습니다.

SK 바이오 사이언스 재무 분석

SK바이오 사이언스의 시가총액은 13조 1,580억 원을 기록하고 있으며, 2021년 PER은 49.14배, PBR은 12.78배, ROE는 42.51%를 기록할 것으로 추정되고 있습니다.

• SK 바이오 사이언스의 매출액은 2021년 9,883억 원을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 2018년 994억 원, 2019년 1,839억 원, 2020년 2,256억 원을 기록하는 모습을 보여주고 있습니다. SK 바이오 사이언스의 매출은 점차적으로 우상향 하는 모습을 보여주고 있으며 2021년 매출액이 대폭 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

• SK 바이오 사이언스의 영업이익은 2021년 4,608억 원을 기록할 것으로  전망되고 있으며, 2018년 264억 원, 2019년 228억 원, 2020년 377억 원을 기록하는 모습을 보여주고 있습니다. SK바이오 사이언스의 영업이익은 지속적으로 우상향 하는 모습을 보여주고 있으며 2021년에는 대폭 매출액이 증가하는 모습을 보여주고 있습니다.

SK 바이오 사이언스 주가 및 실적 전망

1월 24일 기준 하나금융투자에서 전망한 SK바이오사이언스의 2021년 4분기 실적은 매출 5,257억 원, 영업 이익 2,525억 원을 기록할 것으로 추정되고 있습니다.

이는 전년 동기 대비 매출액은 684.5%가 증가한 수치이며 영업이익은 무려 2,216%가 증가한 수치로서 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합할 것으로 보입니다.

세부적으로는 글로벌 위탁생산(CMO) 부문에서 매출액 1170억 원, 노바백스 백신은 원액(DS)의 정부 공급분이 반영되어 매출액 3,742억 원을 기록할 것으로 추정되고 있습니다.

• SK바이오 사이언스의 2022년 실적 및 주가 전망
  • 매출액 1조 9,405억 원(YoY93.3%), 영업이익 8,380억 원(YoY77.2%)을 기록할 것으로 추정되고 있습니다.(하나금융투자전망)
  • SK바이오사이언스는 국내에 한정되어있던 노바백스 코로나 19 백사 License in 계약의 범위를 태국, 베트남으로 확대하는 계약을 체결하였으며 올해 추정치에는 반영되지 않았으나 추가로 매출에 반영되면 실적이 상향될 것으로 예상되고 있습니다.
  • SK바이오 사이언스의 주가 역시도 태국과 베트남 등의 코로나 19 백신 라이선스 공급계약이 모멘텀으로 작용할 것으로 보이고 있습니다.
• SK바이오 사이언스 목표주가
  
  • SK바이오 사이언스의 컨센서스 목표주가는 325,833원이 제시되었습니다.
  • 하나금융투자의 SK바이오 사이언스 목표주가는 29만 원이 제시되었습니다.(1월 24일 기준)

항상 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.
앞으로 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다.

이 포스팅은 종목 추천이 아님을 알려드리며 투자에 대한 결정과 책임은 본인에게 있음을 다시 한번 알려드립니다.

지금까지 SK바이오 사이언스의 기업분석과 더불어 주가, 재무분석, 주가전망, 실적 전망 등에 대해서 알아봤습니다.