OLED관련주 덕산 네오룩스 기업분석, 주가분석 그리고 전망

안녕하세요 돌담아빠입니다. 이번에 소개시켜드릴 기업은 글로벌 OLED산업의 성장으로 인해 수혜를 받을것으로 전망되는 OLED관련주, QD-OLED 관련주, 삼성QD-OLED관련주로 평가받고 있는 덕산 네오룩스로 기업분석, 주가분석 그리고 전망에 대해서 알아보도록하겠습니다.

덕산 네오룩스 기업분석

덕산 네오룩스는 2014년 12월 30일 주식회사 덕산 하이메탈에서 분할되어 상장된 회사로 OLED의 핵심요소인 유기재료를 생산하는 회사이며 QD OLED대형 패널을 양산하며 QD-OLED 관련주로도 묶여있습니다. 덕산 네오룩스는 OLED 전문기업이며 매출에서 OLED 비중이 100%를 차지하고 있습니다. 또한 향후 자율주행관련주로 자율주행 산업에서도  차량용 OLED판매, 카메라 시스템에 들어가는 OLED판매 등을 통해 비즈니스산업을 확장할것으로 예상되고 있습니다.

덕산 네오룩스 경쟁력

덕산 네오룩스는 OLED산업에서 자체 합성 및 고순도 정제능력등의 안정적인 양산 능력을 보유하고 있습니다. 또한 원천기술을 보유하고 있어 신규업체가 동일 산업에 진입하기 어려운 구조를 만들어 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다.

주요 경쟁사

덕산 네오룩스의 주요 경쟁사는 LX세미콘, PI첨단소재, 솔루스첨단소재, 이녹스 첨단소재가 있습니다.

덕산 네오룩스 주가 분석

덕산 네오룩스의 2022년 1월28일 종가 기준 주가는 42,450원을 기록하고 있으며 최근 주가는 2021년 9월 1일 장중 76,200원을 기록한 이후 지속적으로 하락하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 장기적은 주가흐름을 살펴보게 된다면 OLED의 성장으로 인해 지속적인 주가 상승을 보여주고 있으며 OLED산업의 성장성과 비슷한 주가흐름을 당분간은 유지할것으로 보입니다.

2015년 부터 현재까지 주가의 성장은 살펴보게 되면 2015년 시초가 11,172이후 약 7배 정도 주가가 상승한 모습을 보여주고 있습니다.

덕산 네오룩스 재무분석

덕산 네오룩스의 시가총액은 1조 541억원을 기록하고 있으며 2021년 PER은 20.75배, PBR은 4.07배, ROE는 21.75%를 기록할 것으로 추정되고 있습니다. 현재 예상되는 PER을 살펴보게 되면 성장성에 비해 싼 가격으로 보이나 경쟁사인 LX세미콘, 이녹스 첨단소재에 비해서는 높은 PER를 기록하는 모습을 보여주고 있습니다.

매출액

덕산 네오룩스의 매출액은 2015년 403억원을 기록하였으며, 2016년에는 423억원, 2017년에는 1,004억원, 2018년에는 907억원, 2019년에는 979억원, 2020년에는 401억원을 기록하였으며 2021년에는 1,956억원을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

덕산 네오룩스의 매출액은 성장하는것으로 보이지만 2018년, 2020년 하락하는 모습을 보여주고 있으며 특히 2020년 매출의 변동성은 큰 모습을 보여주고 있습니다.

영업이익

덕산 네오룩스의 영업이익은 2015년 24억원을 기록하였으며, 2016년에는 39억원, 2017년에는 184억원, 2018년에는 203억원, 2019년에는 208억원, 2020년에는 401억원을 기록하였으며, 2021년에는 533억원을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

덕산 네오룩스의 영업이익은 지속적으로 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히 매출액이 하락하는 해에도 영업이익은 상승하고 있는 모습을 보여주는것은 주목할만하여 영업이익률 역시 지속적으로 상승하는 모습을 보여주어 수익성 측면에서 좋은 평가를 받고 있다고 생각합니다.

덕산 네오룩스 전망

현재 OLED 패널 시장이 기존의 스마트폰 시장에서 테블릿, 노트북등 확장되고 있는 모습을 보여주고 있으며 QD-OLED시장 역시 지속적인 성장을 보여줄것으로 예상되고 있습니다. 따라서 덕산 네오룩스 역시 수혜를 받을것으로 생각하고 있습니다.

덕산 네오룩스 목표주가

덕산 네오룩스의 컨센서스 목표주가는 81,700원이 제시되고 있습니다. 지금까지 덕산 네오룩스의 기업분석과 주가분석, 전망까지 살펴봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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